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券商板块的好个股 六大业务深度解析!

2021-01-13 14:24:23  来源:厚金说

不少朋友对券商股极为感兴趣,认为是股市中最具有潜力的板块,也是能获得超额收益的板块之一,关注度尤高。所以,今天我们就来一起再聊聊券商板块,聊聊哪只股票才是真正的券商龙头。

A股券商板块大大小小的公司,共计有46家,市值排名前五的分别是:中信证券、中信建投、华泰证券、东方财富、国泰君安。其中总市值超千亿的除了以上5家券商股以外还有,海通证券、招商证券、申万宏源。

如果按照总市值大小排名论龙头的话,中信证券妥妥的就是券商板块的龙头股,总市值高达2907亿,较第二名的中信建投2524亿要高出383亿,较第三名的华泰证券1636亿要高出1271亿。我们还是先来看看中信证券这家公司的基本情况如何:

1、从历年的财报数据来看,这家公司的稳定性较其他券商股还是要稳定些的。从披露财报信息2000年至2019年的基本情况来看,算是不错,虽然部分年间有着负增长,但多数年还是能保持着正增长的情况的。净利润同比增长率也是如此,虽然隔几年就有着明显的净利润负增长的情况,但多数年是能保持着不错同比正增长水平的。

这里,有一个类似规律的规律,就是当中信证券的净利润同比增长率为负增长,次年之后往往股市的表现都不错。比如中信证券这些年来分别在2004年、2008年、2012年、2016年、2018年出现过净利润同比增长率的负增长,而这些年份的次年,或未来几年的表现大多都是不错。关于这个类似规律的规律,是可以利用起来的。

2、中信证券的属性如何?

中信证券的现金分红股息率不错,近些年保持在2%以上的水平。净资产收益率方面,虽然算不上稳定在某个数值之上,但每年还是保持着正数水平,部分年间也能超过10%、15%的水平。

从历年的基本情况来看,对比其他券商股,中信证券还算是不错。虽然不是绝对稳定,但稳定性较其他券商股要更充分一些。当然,如果从业务方面比较,中信证券就是妥妥的龙头股了,行业地位靠前是不容置疑的。

2020年一季度虽然中信证券不管营业收入同比增长率还是净利润同比增长率均不是很理想,但净利润仍旧是排名A股券商板块第一的。

营业收入同比增长最大的前3家券商公司分别是:华创阳安、红塔证券、东方财富,分别对应455.28%、152.45%、102.31%的营收同比。净利润同比增长率最大的3家券商公司分别是:红塔证券、东方财富、华林证券,分别对应135.77%、126.48%、79.77%。这些数据均是高于中信证券营业收同比增长22.14%、净利润同比-4.28%。

可是,要是对比营业收入与净利润呢?中信证券妥妥第一,营业收入128.52亿,远超排名第二的申万宏源76.97亿元;净利润40.76亿,远超排名第二的华泰证券28.88亿元。

所以,要从总市值、营收能力、净利润能力说哪家券商公司才是A股的龙头,妥妥的就是中信证券。并且,中信证券还持股总市值排名第二的中信建投5%的股份。从经营结构上来看,中信证券也是妥妥的专攻券商方面的业务。中信证券的主要业务是证券投资、经济业务、资产管理、资产承销业务;中信建投主要业务是财富管理、交易及机构客户服务、投资银行、投资管理等业务。而一直被很多投机派认为的券商龙头东方财富,主要的业务是证券服务、金融电子商务服务、金融数据服务。从业务结构上来看,还是有着不同的。

当然了,界定龙头的分为行业龙头,还有阶段上涨龙头。如果按照今年以来涨势情况论龙头的话,除了两家新股:中银证券、中泰证券,比较强势的有四家:东方财富、华鑫股份、中信建投、国金证券。涨势最猛的当属东方财富,2020年以来上涨幅度已经达到了46%。这也是为什么东方财富被很多投资者当做券商龙头的主要原因。

其实,单看东方财富,历年的业绩呈现更为不稳定,落差极大。公司主打互联网券商,今年以来的业务增长有确实不错,但从除了开户、电子商务、金融数据,其他并没有更深入的券商业务。关于这种情况,还是要注意的,股价的波动幅度更大,一旦业绩出现落空,往往股价既会杀估值,又会杀价格!

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