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农银成长基金资产规模怎么样?

2019-11-14 14:38:33  来源:小白财经
农银成长基金是农银汇理基金发行的混合型基金,基金代码是660001,在2018年6月30日发布的上海证券评级中获得2星级评价,同时在2017年4月27日发布的招商评级中获得3星级评级,那么农银成长基金到底如何呢?

根据农银汇理基金官网信息,农银成长基金是开放式的基金,成立日期是在2008年8月4日,成立规模为68.431亿份。到2018年6月底,农银成长基金的份额规模为9.367亿份,资产规模为20.2亿元。

目前农银成长基金的单位净值为2.0283,累计净值为2.6283,相比上一日的净值下跌了﹣1.14%。

而最近一段时间农银成长基金的收益情况也是在持续下跌,以下为农银成长基金最近一段时间的收益情况:

从2008年成立至今,农银成长基金共有过2次分红,分别是在2009年、2010年,分红金额分别为每份0.2元、0.4元。

另外,从最近几年农银成长基金的资产配置比例来看,股票类资产占比整体在缩减,而现金类资产占比整体在增加。

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